財(cái)務(wù)出納工作人員所管的圖章務(wù)必妥當(dāng)存放，嚴(yán)格執(zhí)行要求主要用途應(yīng)用。頒發(fā)銀行匯票的各種各樣圖章，不可所有交給財(cái)務(wù)出納一人存放。一般而言，企業(yè)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由會(huì)計(jì)主管存放。針對(duì)空白頁(yè)收條和空白支票務(wù)必嚴(yán)格要求，所設(shè)登記簿備案，用心申請(qǐng)辦理領(lǐng)料銷(xiāo)戶(hù)辦理手續(xù)。

核查收益憑據(jù)

用心核查渠道銷(xiāo)售的相關(guān)憑據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行購(gòu)銷(xiāo)合同和金融機(jī)構(gòu)清算規(guī)章制度，立即申請(qǐng)辦理市場(chǎng)銷(xiāo)售賬款的清算，催款市場(chǎng)銷(xiāo)售應(yīng)收款。

產(chǎn)生市場(chǎng)銷(xiāo)售糾紛案件，應(yīng)收款被拒付時(shí)，要通告相關(guān)部門(mén)妥善處理。

存放現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)

對(duì)現(xiàn)錢(qián)和各種各樣商業(yè)票據(jù)，要保證其安全性和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)金融機(jī)構(gòu)核定的額度，超出一部分要立即存進(jìn)金融機(jī)構(gòu)。

不可以“白條支付”充抵現(xiàn)錢(qián)，更不可隨意侵吞現(xiàn)錢(qián)，假如發(fā)覺(jué)庫(kù)存現(xiàn)金有緊缺或結(jié)余，應(yīng)查清緣故，依據(jù)狀況各自解決。

不可私底下拿走或補(bǔ)充現(xiàn)錢(qián)，現(xiàn)錢(qián)若有緊缺，因本身緣故導(dǎo)致的，要負(fù)承擔(dān)責(zé)任。針對(duì)企業(yè)保險(xiǎn)柜密碼、銀行開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)及提款登陸密碼等，不可泄漏，更不可以隨意轉(zhuǎn)送別人。

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)金管理制度的要求，依據(jù)核查工作人員審批電子簽名的支付款憑據(jù)開(kāi)展核查，申請(qǐng)辦理賬款收付款。